22
2021
06

用友软件T+手续费应用

【应用场景】

企业在同往来单位进行收、付款结算时,经常同时处理与往来单位发生的费用或收入,如:收款时直接处理与客户发生的销售费用、刷卡时产生的现金手续费;或付款时与供应商确定的返利等业务数据。


用户痛点

系统自动根据录入数据对应生成费用单或收入单,并可以根据业务场景将该笔费用或收入与应收应付账款进行冲抵,生成冲销单降低财务人员的业务工作量,提高财务人员的工作效率。

问题分析

启用手续费功能,可直接在收付款单中录入“手续费”数据,系统自动根据录入数据对应生成费用单或收入单,并可以根据业务场景将该笔费用或收入与应收应付账款进行冲抵,生成冲销单。


处理方案

业务举例:销售一批商品数量是10,含税单价是100 含税金额是1000元  假设POS机刷卡的手续费用是10元,软件是如何处理?


方法一:不启用手续费用功能  操作方法如下


1、点击【基础档案】-【费用】-增加费用档案【手续费】

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2、在销售模块填制销售订单数量是10 含税单价是100 价税金额是1000元保存审核后流转生成【销货单】-【销售发票】

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3、月底收到江西宝达客户款项1000元,增加一张收款单,但是在POS机刷卡时发生10元的手续费

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4、填制费用单10元  客户是江西宝达  记账方向是应收

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5、点击【往来现金】-【往来冲销】-【应收冲应收】冲销剩余应收账款

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方法二:启用手续费用功能  操作方法如下

1、点击【系统管理】-【选项设置】-【往来/出纳】勾选上【收款单处理手续费用业务】

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2、在销售模块填制销售订单数量是10 含税单价是100 价税金额是1000元保存审核后流转生成【销货单】-【销售发票】

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3、月底收到江西宝达客户款项1000元,增加一张收款单,但是在POS机刷卡时发生10元的手续费

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4、点击收款单表头上的【手续费】录入10元往来手续费用 并且勾选上【冲抵应收】分摊到应收账款金额里

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5、收款单据生效后,该笔销售费用自动生成费用单

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6、收款单生成费用单同时,该笔销售费用自动冲抵此笔业务的剩余应收账款

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【总结】

上述的2中方法的发生的【手续费用】与应收账款达到冲抵的作用,但是如果客户的业务单据很多按照第一种方案解决,增加财务人员的业务工作量,降低财务人员的工作效率,第二种方法就可以完美解决这个问题,系统自动根据录入数据对应生成费用单或收入单,并可以根据业务场景将该笔费用或收入与应收应付账款进行冲抵,生成冲销单,提高财务人员的工作效率


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