财务软件业务处理:内部调账(收付实现制)--用友软件高新企业认证调账处理
新闻来源:青岛用友软件财务培训服务公司   添加时间:2021/3/8 21:51:27   浏览次数:

客户问题:

假设企业总资产100元,其中办公费50,调给分公司80元,借:其他应付款80,贷:银行存款80,那实际只剩下20的资产,账上办公费的50怎么做账变成20?


处理方法:


1) 先挂账分公司

借:其它应收款--分公司  80

贷:银行存款   80


2)对20进行暂处理

借:管理费用--办公费  50

贷:其他应付款--暂处理  20


3)可以视情况,放到待处理财产损溢,做盘盈亏处理

借:其他应付款--暂处理  20

贷:待处理财产损溢    20


用友软件高新企业认证调账处理

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